天弘中证软世界杯直播- 欧洲杯直播- 体育足球NBA专业体育赛事平台件服务指数发起财报解读:份额增长270%净资产激增539%净利润352万管理费62万

2025-06-29

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  过去三个月,天弘中证软件服务指数发起A份额净值增长率为6.92%,业绩比较基准收益率为11.41%,相差 -4.49%;发起C份额净值增长率为6.87%,业绩比较基准收益率为11.41%,相差 -4.54%。自基金合同生效日起至今,发起A份额净值增长率为36.17%,业绩比较基准收益率为40.48%,相差 -4.31%;发起C份额净值增长率为36.05%,业绩比较基准收益率为40.48%,相差 -4.43%。整体来看,基金在报告期内的表现未能超越业绩比较基准。

  截至2024年12月31日,天弘中证软件服务指数发起A基金份额净值为1.3617元,天弘中证软件服务指数发起C基金份额净值为1.3605元。报告期内份额净值增长率天弘中证软件服务指数发起A为36.17%,同期业绩比较基准增长率为40.48%;天弘中证软件服务指数发起C为36.05%,同期业绩比较基准增长率为40.48%。基金未能跑赢业绩比较基准,除了申购赎回带来的跟踪误差外,市场环境的复杂性以及指数成分股的波动也对基金业绩产生了影响。

  管理人认为,AI技术正在多个行业中加速落地,包括医疗、金融、零售等,AI的应用正在变得日益普及和成熟。DeepSeek带来的AI训练和推理降本,将刺激下游应用爆发式增长,带来新的商业模式和利润增长点。软件服务行业指数正是AI应用软件行业的直接映射,有望受到AI主线投资的直接带动。此外,软件服务指数还覆盖数字经济领域的其他细分环节,如区块链、大数据、云计算、智能驾驶等,这些领域都在快速发展并融入主流经济体系,推动经济结构的转型与升级。智能驾驶技术已进入到加速落地的关键阶段,随着技术的成熟和政策的支持,越来越多的汽车厂商开始大规模部署自动驾驶系统。总体而言,未来软件服务指数的发展前景较为乐观,但也需关注市场波动和行业竞争带来的风险。

  期末基金份额持有人户数及持有人结构显示,天弘中证软件服务指数发起A类,机构投资者持有5,000,111.13份,占总份额比例为64.28%;个人投资者持有2,779,114.40份,占比35.72%。发起C类,机构投资者持有10,000,222.24份,占总份额比例为21.25%;个人投资者持有37,058,353.77份,占比78.75%。整体来看,机构投资者在A类中占比较高,而C类则以个人投资者为主。

  开放式基金份额变动数据表明,自基金合同生效日(2024年7月2日)至报告期期末,天弘中证软件服务指数发起A基金总申购份额为6,333,773.42份,总赎回份额为3,563,771.55份,期末基金份额总额为7,779,225.53份;发起C基金总申购份额为100,605,452.45份,总赎回份额为66,350,428.98份,期末基金份额总额为39,279,350.48份。整体基金份额增长显著,总份额从成立时的10,033,550.67份增长至47,058,576.01份,增长幅度高达270%。

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